发布日期：2026-06-12 11:45    点击次数：132

  中信保诚远见成长搀杂型证券投资基金（A 类份额）                  基金家具贵府节录更新                     编制日历：2025 年 05 月 29 日                     送出日历：2025 年 05 月 30 日    本节录提供本基金的要害信息，是招募阐发书的一部分。    作出投资决定前，请阅读完好的招募阐发书等销售文献。 一、 家具概况 基金简称      中信保诚远见成长搀杂          基金代码          018618 份额类别简称    中信保诚远见成长搀杂 A        份额类别子代码       018618           中信保诚基金管理有限公 基金管理东谈主                         基金托管东谈主         中信银行股份有限公司           司 基金合同告成日   2023 年 06 月 26 日    基金类型          搀杂型 运作面孔      等闲灵通式               灵通频率          每个灵通日 来去币种      东谈主民币                               启动担任本基金基 基金司理      王睿                  金司理的日历                               证券从业日历        2009 年 11 月 29 日 注：本基金为偏股搀杂型基金 二、 基金投资与净值发达 (一) 投资打算与投资策略           本基金在有用抑遏投资组合风险的前提下，精选具有成漫空间的行业和优质上 投资打算           市公司，力求得到杰出事迹比较基准的投资陈诉。           本基金的投资范围包括国内照章刊行或上市的股票（包含主板、创业板很是他           经中国证监会核准或注册上市的股票）、存托凭据、港股通标的股票、债券           （含国债、金融债、地方政府债、政府复古机构债、政府复古债券、企业债、           公司债、央行单子、中期单子、短期融资券、超短期融资券、次级债、可调节           债券、可交换债券、证券公司短期公司债券很是他中国证监会允许投资的债           券）、资产复古证券、债券回购、货币阛阓器具、银行入款、同行存单、股指 投资范围      期货、国债期货、股票期权以及法律法例或中国证监会允许基金投资的其他金           融器具（但须稳当中国证监会相关章程）。           本基金可根据相关法律法例和基金合同的商定，参与融资业务。法律法例或监           管部门另有章程时，从其章程。           如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理东谈主在履行允洽程           序后，不错将其纳入投资范围。           基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例为 60%－95%，其中投资于          港股通标的股票的比例不跳跃股票资产的 50%。每个往翌日日终在扣除股指期          货、国债期货、股票期权合约需交纳的来去保证金后，基金保留的现款或投资          于到期日在一年以内的政府债券的比例共计不低于基金资产净值的 5%；其中，          现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。          淌若法律法例或监管机构对该比例条件有变更的，以变更后的比例为准，在履          行允洽体式后，本基金的投资比例会作念相应挽救。                                        （2）自下而          上的个股遴荐；（3）港股通标的股票投资策略；3、债券投资策略；4、证券公 主要投资策略   司短期公司债券投资策略；5、可调节债券及可交换债券的投资策略；6、资产          复古证券投资策略；7、股指期货投资策略；8、国债期货投资策略；9、股票          期权投资策略；10、融资投资策略；11、存托凭据投资策略。          中证 800 指数收益率×60%+恒生指数收益率×20%+中债轮廓钞票（总值）指数 事迹比较基准          收益率×20%          本基金为搀杂型基金，其预期风险、预期收益高于货币阛阓基金和债券型基          金，低于股票型基金。 风险收益特征          本基金淌若投资港股通标的股票，还将濒临港股通机制下因投资环境、投资标          的、阛阓轨制以及来去公法等各别带来的至极风险。 注：投资者可阅读招募阐发书中基金的投资章节了解详备情况。 (二) 投资组结伴产建设图表 注：因四舍五入原因，图中市值占资产比例的分项之和与共计可能存在尾差。 (三) 自基金合同告成以来基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的比较图 三、 投老本基金波及的用度 （一）基金销售相关用度 以下用度在认购/申购/赎回基金过程中收取：  中信保诚远见成长搀杂 A：   用度类型    份额（S）或金额（M）/执有期限（N）          收费面孔/费率          备注                    M 申购费（前收      500000.00≤M   费）        2000000.00≤M                   M≥5000000.00        1000 元/笔         场外                       N  赎回费            30 天≤N                     N≥730 天             0.00%          场外 申购费：M：申购金额；单元: 元 （二）基金运作相关用度 以下用度将从基金资产中扣除： 用度类别               收费面孔/年费率或金额                    收取方 管理费                1.20%                基金管理东谈主和销售机构 托管费                0.20%                基金托管东谈主 审计用度               90,000.00 元          司帐师事务所 信息知道费              120,000.00 元         章程知道报刊 其它用度               讼师费等                 - 注：1、本基金来去证券、基金等产生的用度和税负，按执行发生额从基金资产扣除。 执行金额以基金如期汇报知道为准。 （三）基金运作轮廓用度测算 若投资者认购/申购本基金份额，在执未必间，投资者需支拨的运作费率如下表： 中信保诚远见成长搀杂 A：                 基金运作轮廓费率（年化） 注：基金管理费率、托管费率、销售服务费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基 金年报知道的相关数据为基准测算。 四、 风险揭示与要害指示 （一）风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失投老本金。投资有风险，投资者购买基金时应考究阅读本 基金的《招募阐发书》等销售文献。 一、阛阓风险：1、经济周期风险；2、战术风险；3、利率风险；4、信用风险；5、再投资风险；6、 购买力风险；7、上市公司推测风险；二、估值风险；三、流动性风险； 四、至极风险 本基金可能因为基金管理东谈主的管理水平、技巧和工夫等身分，而影响基金收益水平。这种风险可能 表目下基金合座的投资组合管理上，举例资产建设、类属建设不可达到预期收益打算；也可能发达 在个券个股的遴荐不可稳当本基金的投履历长入投资打算等。 跟着中国证券阛阓不休发展，多样国外的投资器具也将被徐徐引入，这些新的投资器具在为基金资 产提供保值升值功能的同期，也会产生一些新的风险，举例利率期货带来的期货投资风险，期权产 品带来的订价风险等。同期，基金管理东谈主也可能因为对这些新的投资家具的不闇练而发生投资误差， 产生投资风险。 本基金投资范围为具有细致流动性的金融器具，包括内地与香港股票阛阓来去互联互通机制下允许 投资的香港阛阓股票，除与其他投资于内地阛阓股票的基金所濒临的共同风险外，本基金还可能面 临港股通机制下因投资环境、投资者结构、投资标的组成、阛阓轨制以及来去公法等各别所带来的 至极风险，包括但不限于： （1）阛阓联动的风险 与内地 A 股阛阓比较，港股阛阓上外汇资金流动更为目田，国际资金的流动对港股价钱的影响纷乱， 港股价钱与国际资金流动发达出高度相关性。本基金在参与港股阛阓投资时受到专家宏不雅经济和货 币战术变动等身分所导致的系统风险相对更大。 （2）股价波动的风险 港股阛阓实行 T+0 反转来去机制（即当日买入的股票，在交收前不错于当日卖出）                                       ，同期对个股不设 涨跌幅抑遏，加之香港阛阓结构性家具和养殖品种类相对丰富以及作念空机制的存在，港股股价受到 不测事件影响可能发达出比 A 股更为剧烈的股价波动，本基金执仓的波动风险可能相对较大。 （3）汇率风险 在现行港股通机制下，港股的交易所以港币报价，以东谈主民币进行支付，汇率波动会对基金的投资收 益变成影响。 （4）港股通额度抑遏 现行的港股通公法，对港股通设有逐日额度上限的抑遏；本基金可能因为港股通阛阓逐日额度不及， 而不可买入看好之投资标的进而错失投资契机的风险。 （5）港股通可投资标的范围挽救带来的风险 现行的港股通公法，对港股通下可投资的港股范围进行了抑遏，并如期或不如期根据范围抑遏公法 对具体的可投资标的进行挽救，关于调出在投资范围的港股，只可卖出不可买入；本基金可能因为 港股通可投资标的范围的挽救而不可实时买入看好的投资标的，而错失投资契机的风险。 （6）港股通往翌日不连贯的风险 根据现行的港股通公法，独一内地与香港两地均为往翌日且大致得志结算安排的往翌日才为港股通 往翌日，存在港股通往翌日不连贯的情形（如内地阛阓因休假等原因休市而香港阛阓照常来去但港 股通不可如常进行来去） ，而导致基金所执的港股组合在后续港股通往翌日开市来去中聚拢体现阛阓 反映而变成其价钱波动突然增大，进而导致本基金所执港股组合在资产估值上出现波动增大的风险。 另外，在内地开市香港休市的情形下，港股通不可平方来去，港股通标的股票不可实时卖出，可能 带来一定的流动性风险。 （7）交收轨制带来的基金流动性风险 由于交收轨制的不同以及港股通往翌日的设定原因，本基金可能濒临卖出港股后资金不可实时到账， 而变成支付赎回款日历比平方情况延后而给投资者带来流动性风险，同期也存在不可实时挽救基金 资产组合中 A 股和港股投资比例，变成比例超标的风险。 （8）港股通下对公司行径的处理公法带来的风险 根据现行的港股通公法，本基金因所执港股通股票权益分拨、调节、上市公司被收购等情形或者异 常情况，所取得的港股通股票之外的香港联交所上市证券，只可通过港股通卖出，但不得买入；因 港股通股票权益分拨或者调节等情形取得的香港联交所上市股票的认购权柄在联交所上市的，不错 通过港股通卖出，但不得行权；因港股通股票权益分拨、调节或者上市公司被收购等所取得的非联 交所上市证券，不错享有相关权益，但不得通过港股通买入或卖出。 本基金存在因上述公法，利益得不到最大化以至受损的风险。 （9）香港联合来去所停牌、退市等轨制性各别带来的风险 香港联交所章程，在来去所合计所条件的停牌合理何况必要时，上市公司方可选用停牌步履。此外， 不同于内地 A 股阛阓的停牌轨制，联交所对停牌的具体时长并莫得量化章程，仅仅细目了“尽量缩 短停牌时分”的原则；同期与 A 股阛阓对存在退市可能的上市公司根据其财务情状在证券简称前加 入相应象征（举例，ST 及*ST 等象征）以警示投资者风险的作念法不同，在香港联交所阛阓莫得风险 警示板，联交所选用非量化的退市圭臬且在上市公司退市过程中领有相对较大的主导权，使得联交 所上市公司的退市情形较 A 股阛阓相对复杂。 因该等轨制性各别，本基金可能存在因所执个股遇到非预期性的停牌以至退市而给基金带来损失的 风险。 （10）港股通公法变动带来的风险 本基金是在港股通机制和公法下参与香港联交所证券的投资，受港股通公法的抑遏和影响；本基金 存在因港股通公法变动而带来基金投资受阻或所执资产组合价值发生波动的风险。 （11）其他可能的风险 除上述显赫风险外，本基金参与港股通投资，还可能濒临的其他风险，包括但不限于： 进行来去时也可能要络续交纳证券组合费等项用度，本基金存在因用度估算不准而导致账户透支的 风险； 乏来去敌手而濒临个股流动性风险； 通讯链路出现故障，可能导致 15 分钟以上不可申报和撤销申报的来去中断风险； 施分级结算原则，本基金可能濒临 以下风险：①因结算参与东谈主未完成与中国结算的聚拢交收，导致 本基金应收资金或证券被暂不寄托或管理；②结算参与东谈主对本基金出现交收负约导致本基金未能取 得应收证券或资金；③结算参与东谈主向中国结算发送的相关本基金的证券划付指示有误的导致本基金 权益受损；④其他因结算参与东谈主未礼服相关业务公法导致本基金利益受到毁伤的情况。 （1）杠杆风险：因股指期货选用保证金来去而存在杠杆，基金财产可能因此产生更大的收益波动。 （2）基差风险：在利用股指期货对冲阛阓系统风险时，基金资产可能因为股指期货合约与标的指数 价钱变动地点不一致而承担基差风险。因存在基差风险，在股指期货合约延期操作时，基金资产可 能因股指期货合约之间价差的很是变动而遭受延期风险。 （3）股指期货延期时的流动性风险：本基金执有的股指期货头寸需要进行延期操作，平仓执有的股 指期货合约，换成其它月份股指期货合约，当股指期货阛阓流动性欠安、来去量不实时，将会导致 延期操作扩充难度擢升、来去成本增多，从而可能对基金资产变成不利的影响。 （4）期货盯市结算轨制带来的现款管理风险：股指期货选用保证金来去轨制，保证金账户实行当日 无欠债结算轨制，资金管理条件高。当阛阓执续向不利地点波动导致期货保证金不及，淌若未能在 章程的时老实补足保证金，按章程将被强制平仓，可能给基金资产带来超出预期的损失。 （5）到期日风险：股指期货合约到期时，本基金的账户如仍执有未平仓合约，来去所将按照交割结 算价将账户执有的合约进行现款交割，因此无法络续执有到期合约，具有到期日风险。 （6）敌手方风险：资产管理东谈主运用基金资产投资于股指期货时，会努力遴荐资信情状优良、风险控 制智商强的期货公司行为经纪商，但不可根绝在极点情况下，所遴荐的期货公司在来去过程中存在 罪人、非法推测行径或停业清理导致基金资产遭受损失。 （7）连带风险：为基金资产进行结算的结算会员或该结算会员下的其他投资者出现保证金不及、又 未能在章程的时老实补足，或因其他原因导致中金所对该结算会员下的经纪账户强行平仓时，基金 资产可能因被连带强行平仓而遭受损失。 （8）未平仓合约不可络续执有风险：由于国度法律、法例、战术的变化、中金所来去公法的修改、 遑急步履的出台等原因，基金资产执有的未平仓合约可能无法络续执有，基金资产必须承担由此导 致的损失。 本基金可投资于证券公司短期公司债券。基金管理东谈主天然已制定了投资决议经由和风险抑遏轨制， 但本基金仍将濒临证券公司短期公司债券所至极的信用风险、流动性风险等多样风险。 本基金可投资于资产复古证券。基金管理东谈主天然已制定了投资决议经由和风险抑遏轨制，但本基金 仍将濒临资产复古证券所至极的信用风险、利率风险、流动性风险、提前偿付风险、操作风险和法 律风险等多样风险。 （1）信用风险：资产复古证券参与主体对所欢喜的多样合约负约所变成的可能损失。可能发达为证 券化资产所产生的现款流不可复古本金和利息的实时支付而给投资者带来损失。 （2）利率风险：资产复古证券行为固定收益证券的一种，也具故意率风险，即资产复古证券的价钱 受利率波动发生变动的风险。 （3）流动性风险：资产复古证券不可飞速、低成本变现的风险。 （4）提前偿付风险：若合同商定债务东谈主有权在家具到期前偿还，则存在由于提前偿付而使投资者遭 受损失的可能性。 （5）操作风险：相关各方在业务操作过程中，因操作误差或违犯操作规程而引起的风险。 （6）法律风险：因资产复古证券来去结构较为复杂、参与方较多、来去文献较多而存在的法律风险 和践约风险。 本基金对国债期货的投资可能濒临阛阓风险、基差风险、流动性风险。 （1）阛阓风险是因期货阛阓价钱波动使所执有的期货合约价值发生变化的风险。基差风险是期货市 场的至极风险之一，是指由于期货与现货间的价差的波动，影响套期保值或套利成果，使之发生意 外损益的风险。 （2）流动性风险可分为两类：一类为流畅量风险，是指期货合约无法实时以所但愿的价钱竖立或了 结头寸的风险，此类风险频频是由阛阓阑珊广度或深度导致的；另一类为资金量风险，是指资金量 无法得志保证金条件，使得所执有的头寸濒临被强制平仓的风险。 本基金的投资范围包括股票期权，股票期权的风险主要包括阛阓风险、流动性风险、保证金风险、 信用风险和操作风险等。阛阓风险指由于标的价钱变动而产生的养殖品的价钱波动。流动性风险指 当基金来去量大于阛阓可报价的来去量而产生的风险。保证金风险指由于无法实时筹措资金得志建 立或者保管养殖品合约头寸所条件的保证金而带来的风险。信用风险指来去敌手不肯或无法履行契 约的风险。操作风险则指因来去过程、来去系统、东谈主员疏失、或其他不可预期时分所导致的损失。 本基金可参与融资来去，基金资产参与融资来去可能濒临流动性风险、信用风险等风险。本基金在 参与融资业务中将根据风险管理的原则，在风险可控的前提下，本着严慎原则，参与融资业务。 本基金投资范围包括存托凭据，除与其他投资于内地阛阓股票的基金所濒临的共同风险外，本基金 还将濒临中国存托凭据价钱大幅波动以至出现较大逝世的风险，以及与中国存托凭据刊行机制相关 的风险，包括存托凭据执有东谈主与境外基础证券刊行东谈主的推动在法律地位、享有权柄等方面存在各别 可能激励的风险；存托凭据执有东谈主在分成派息、哄骗表决权等方面的特殊安排可能激励的风险；存 托公约自动看管存托凭据执有东谈主的风险；因多地上市变成存托凭据价钱各别以及波动的风险；存托 凭据执有东谈主权益被摊薄的风险；存托凭据退市的风险；已在境外上市的基础证券刊行东谈主，在执续信 息知道监管方面与境内可能存在各别的风险；境表里法律轨制、监管环境各别可能导致的其他风险。 五、其他风险：1、工夫风险；2、大额申购/赎回风险；3、赎回苦求缓期办理的风险；4、基金范畴 过小导致的风险；5、其他风险。 （二）要害指示 中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出骨子性判断或保证，也不 标明投资于本基金莫得风险。 基金管理东谈主依照恪称使命、真诚信用、严慎费力的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈 利，也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额执有东谈主和基金合同确当事东谈主。 基金家具贵府节录信息发生紧要变更的，基金管理东谈主将在三个劳动日内更新，其他信息发生变更的， 基金管理东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的执行情况可能存在一定的滞后，如需实时、 准确获取基金的相关信息，敬请同期矜恤基金管理东谈主发布的相关临时公告等。 五、 其他贵府查询面孔 以下贵府详见基金管理东谈主网站 www.citicprufunds.com.cn，客服电话 400-666-0066 六、 其他情况阐发 无

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